거래처별 매입대금 지급처리

거래처에 지급된 매입대금 출금내역을 거래처명으로 간편하게 지급처리하여 미지급현황을 관리할 수 있습니다.

매입대금 지급처리

거래처의 매입 증빙 내역이 있거나 미지급잔액이 있는 경우 증빙별로 관리하거나 매칭하는 작업 없이도 은행 〉 출금내역 지급확인 메뉴에서 거래처별로 간편하게 지급처리할 수 있습니다.

거래처에 대한 '매입대금 지급' 확인 시 미지급금 정리 방식을 매입증빙 건별로 정리가 가능하도록 지급 업무환경을 설정합니다.

① 출금내역 지급확인 메뉴에서 버튼을 클릭하여 '환경설정 〉 지급업무환경설정'을 선택합니다.

② 매입대금지급 유형에 따른 미지급 처리방식을 '거래처별로 간편하게 미지급금을 차감합니다.'로 설정합니다.

① 거래처를 선택하여 매입대금지급 처리를 간편하게 할 수 있습니다.

① 일괄지급처리할 출금내역을 체크합니다.

② 버튼을 클릭하여 '일괄지급확인'을 선택합니다.

③ 지급처, 지급용도, 내용 등 일괄 등록할 내용을 입력합니다.

④ [저장] 버튼 클릭 시 등록한 내용으로 일괄 적용됩니다.

거래처명으로 일괄 지급처리한 내역을 일괄 취소하고 지급업무 환경설정을 변경하여 매입 증빙별로 지급처리할 수 있습니다.

① 출금내역 지급확인에서 필터를 통해 지급확인 건만 조회 후 검색창에서 지급 취소할 거래처를 조회합니다.

② 취소할 내역을 체크하여 일괄 취소처리할 수 있습니다.

거래처에 대한 매입대금지급 확인 시 미지급금 처리 방식을 매입증빙 건별로 가능하도록 지급업무환경설정을 변경합니다.

매입대금지급 유형에 따른 미지급 처리방식을 매입증빙 건별로 차감하도록 재설정합니다.

은행 〉 출금내역 지급확인 메뉴에서 매입대금지급 용도를 선택하여 지급처리할 거래처의 매입 증빙내역을 불러와 증빙별로 지급처리할 수 있습니다.