증빙별 매입 대금 지급처리

계좌 출금분에 대한 "매입대금 지급" 처리 시 거래처의 매입증빙과 연결하여 지급확인을 할 수 있습니다.

매입대금 지급처리

매입 증빙내역과 출금 내역이 같을 경우 매입/지출 메뉴에서 간편하게 지급확인을 할 수 있고, 출금내역 지급확인 메뉴에서 용도를 선택하여 거래처의 매입 증빙내역을 불러와 지급처리를 할 수 있습니다.

거래처에 대한 '매입대금 지급' 확인 시 미지급금 정리 방식을 매입증빙 건별로 정리가 가능하도록 지급 업무환경을 설정합니다.

① 출금내역 지급확인 메뉴에서 버튼을 클릭하여 '환경설정 〉 지급업무환경설정'을 선택합니다.

② 매입대금 지급 유형에 따른 미지급 처리방식을 '매입증빙 건별로 미지급금을 차감합니다'로 설정합니다.

① 매입증빙 메뉴에서 매입내역과 출금내역을 연결하기 위해 지급확인 아이콘을 클릭합니다.

② 동일금액 표시에 체크하여 매입금액과 동일한 금액의 출금내역만 조회할 수 있습니다.

③ 버튼을 클릭 시 지급확인이 완료되며 완료된 내역은 지급확인 아이콘의 색상이 변경됩니다.

④ 지급확인이 완료된 내역은 지급확인 아이콘을 클릭하여 내역을 조회할 수 있습니다.

⑤ 버튼을 클릭하여 '수정' 선택 시 지급확인된 내역을 삭제할 수 있습니다.

세금계산서와 마찬가지로, 매입(카드) 메뉴의 체크카드 사용내역, 매입(현금영수증), 매입(간이영수증), 매입(해외) 메뉴에서 간편지급 처리가 가능합니다.

① 은행 〉 출금내역 지급확인 메뉴에서 '용도선택'을 클릭하여 매입대금지급을 선택합니다.

② 거래처를 검색하여 해당 거래처의 매입증빙내역 중 지급할 건의 [지급] 버튼을 클릭합니다.

③ 클릭하여 조회기간을 설정할 수 있습니다.

④ 지급처리할 증빙을 잘못 선택한 경우에는 [취소] 버튼을 클릭하여 다른 증빙을 선택할 수 있습니다.

매입 증빙내역에 대해 할인금액이 발생한 경우 할인액을 반영하여 거래처의 미지급금이 남지 않도록 지급 확인을 할 수 있습니다.

① 매입 증빙내역에 대한 수수료와 할인액이 있는 경우 금액을 반영하고 저장하면 실제 출금액과 수기 반영한 금액의 합계액이 거래처의 매입 대금으로 지급처리 됩니다.

만약 200,000원 매입증빙에서 150,000원의 출금내역을 지급으로 클릭하여 할인액 50,000원을 입력하는 경우 해당 증빙내역에 대한 미지급금은 없으며, 손익보고서에서는 자동으로 매입할인에 대한 금액으로 -50,000원이 반영됩니다.

출금내역 지급확인에서 매입 증빙내역을 불러와 지급처리 시에도 수수료와 할인액이 있는 경우 금액을 반영하고 저장하면 실제 출금액과 수기 반영한 금액의 합계액이 거래처의 매입 대금으로 지급처리 됩니다.

매입 증빙 금액에 대해 일부만 지급된 경우, 부분 지급 처리하여 거래처의 미지급금 관리가 가능합니다. 매입 증빙별 메뉴에서 일부만 지급처리 가능하며, 금융 출금내역 지급확인 메뉴에서도 부분 지급 처리를 할 수 있습니다.

① 지급처리할 증빙 내역의 지급확인 아이콘()을 클릭합니다.

② 지급한 출금내역을 확인하여 버튼을 클릭합니다.

③ [저장] 버튼 클릭 시 지급처리되며 지급확인 아이콘이 초록색으로 변경됩니다.

④ 부분 지급된 매입 증빙내역에 대해 추가로 매입 잔액이 지급된 경우 초록색 지급확인 아이콘을 클릭해 추가 지급처리를 할 수 있습니다.

⑤ 버튼을 클릭 후 '추가'를 선택하여 추가로 지급된 매입대금을 지급처리합니다.

⑥ 매입대금 지급처리가 전액 완료된 경우 파란색 아이콘()으로 표시됩니다.

한 거래처의 여러 매입증빙내역을 한건의 출금액에서 지급처리해야 하는 경우, 금융 출금내역 지급확인 메뉴에서 출금된 금액의 용도를 매입대금지급으로 선택하고 해당하는 거래처의 여러 매입 증빙내역을 선택하여 한번에 지급 처리할 수 있습니다.

① 지급처리할 여러 건의 매입 증빙내역을 선택하여 [저장] 버튼을 클릭합니다.

② 출금내역 지급확인 메뉴에서 지급처리를 완료한 매입 증빙내역은 지급 완료 표시인 파란색 아이콘으로 자동 변경됩니다.