거래처별 이월금 설정

거래처별로 미수금과 미지급금을 한눈에 조회할 수 있으며 최초 도입 시 초기 이월금을 거래처별로 설정할 수 있습니다. 또한 사용 도중 장부잔액과 실제 잔액의 차이가 발생 시 실제 잔액에 맞추어 미수금/미지급금을 조정할 수 있습니다.

거래처 미수금 조회 및 초기 미수금 일괄 설정하기

거래처별 미수금을 한눈에 조회할 수 있고 초기 미수금을 일괄로 설정할 수 있습니다.

② 아이콘을 클릭하여 해당 거래처의 미수금과 매출/차감 집계를 확인할 수 있습니다.

① 초기 미수금을 설정하여 경리나라 사용하기 전부터 관리하던 미수금 잔액을 관리할 수 있습니다.

② 미수금 초기이월 창에서 엑셀파일에 거래처명, 사업자번호, 미수금 순으로 입력하여 저장합니다.

④ [매출거래처 일괄추가] 버튼을 클릭하여 등록된 거래처를 한번에 추가 후 미수금을 수기로 입력하여 등록할 수 있습니다.

⑤ 초기이월일자를 입력하여 [저장] 버튼을 클릭 시 완료됩니다.

이때, 초기이월일자는 거래가 발생되지 않는 일자로 입력하여 주시기 바랍니다. 증빙 내역이 있는 일자로 초기이월일자를 지정 시 등록 순서에 따라 해당 일자의 증빙내역이 거래처 미수금으로 반영되지 않을 수 있습니다.

거래처별 미지급금을 한눈에 조회할 수 있고 초기 미지급금을 일괄로 설정할 수 있습니다.

② 아이콘을 클릭하여 해당 거래처의 미지급금과 매입/지급집계를 확인할 수 있습니다.

① 초기 미지급금을 설정하여 경리나라 사용하기 전부터 관리하던 미지급금 잔액을 관리할 수 있습니다.

② 미지급금 초기이월 창에서 엑셀파일에 거래처명, 사업자번호, 미지급금 순으로 입력하여 저장합니다.

④ [매입거래처 일괄추가] 버튼을 클릭하여 등록된 거래처를 한번에 추가 후 미지급금을 수기로 입력하여 등록할 수 있습니다.

⑤ 초기이월일자를 입력하여 [저장] 버튼을 클릭 시 완료됩니다.

이때, 초기이월일자는 거래가 발생되지 않는 일자로 입력하여 주시기 바랍니다. 증빙 내역이 있는 일자로 초기이월일자를 지정 시 등록 순서에 따라 해당 일자의 증빙내역이 거래처 미지급금으로 반영되지 않을 수 있습니다.

사용 도중 장부잔액과 실제잔액의 차이가 발생한 경우 실제 잔액에 맞추어 미수금/미지급금을 조정할 수 있습니다.

① 미수금을 조정하고자 하는 거래처를 클릭하여 거래처 상세조회 화면으로 이동합니다.

② 매출/수금내역 탭에서 정리하고자 하는 매출내역을 체크한 후 [미수금 수기정리] 버튼을 클릭합니다.

③ 생성된 미수금 수기정리창에서 사유를 입력하여 저장 시 체크한 매출증빙들의 수납처리 및 거래처의 미수금 정리가 완료됩니다.

④ [수기정리 내역조회] 버튼을 클릭 시 미수금을 조정한 일자와 잔액, 조정사유 등 이전조정내역을 확인할 수 있습니다.

① 미지급금을 조정하고자 하는 거래처를 클릭하여 거래처 상세조회 화면으로 이동합니다.

② 매입/지급내역 탭에서 정리하고자 하는 매입내역을 체크한 후 [미지급금 수기정리] 버튼을 클릭합니다.

③ 미지급금 수기정리창에서 사유를 입력하여 저장 시 체크한 매입증빙들의 지급처리 및 거래처의 미지급금 정리가 완료됩니다.

④ [수기정리 내역조회] 버튼을 클릭 시 미지급금을 조정한 일자와 잔액, 조정사유 등 이전조정내역을 확인할 수 있습니다.

매출과 매입이 동시에 발생하는 경우에 거래처를 상세조회하여 상계처리할 수 있습니다.

① 거래처조회 메뉴에서 상계처리할 거래처를 클릭하여 상세조회로 이동합니다.

상계처리가 완료되면 현금출납장 메뉴에 입금과 출금내역으로 반영됩니다.