거래처 정보 관리

거래명세표, 세금계산서 발행 및 계좌이체 시에 사용되는 거래처의 정보를 등록하여 관리할 수 있습니다. 거래처의 기본 정보 및 추가로 필요한 사업자등록증, 통장사본 등 추가적인 이미지를 첨부하여 관리할 수 있습니다.

거래처 정보 등록 : 자동 등록 및 직접 거래처 등록

거래명세표, 세금계산서 발행 및 계좌 이체 시에 사용되는 거래처의 정보를 등록할 수 있습니다.

1. 거래처 정보 자동 등록

• 홈택스 매출/매입 자료 조회 시 세금계산서에 등록된 거래처 정보를 확인하여 자동 등록합니다.

2. 직접 입력하여 등록하기

① 버튼을 클릭합니다.

② '직접 입력하기'를 선택합니다.

③ 거래처 추가 시 상호(법인명)은 필수항목입니다.

④ 등록번호, 대표자, 주소, 업태/종목 : 세금계산서 발행 및 거래명세표, 주문서 발행 시 활용됩니다.

⑤ 거래처 계좌 : 거래처 대금결제 시 활용되며 최대 5개까지 등록 가능합니다.

⑥ 내 계좌정보 : 등록될 거래처로부터 입금 또는 출금할 나의 기본계좌를 설정할 수 있습니다.

• 입금 계좌 : 거래명세표 작성 시 하단에 자동으로 표기됩니다.

• 출금 계좌 : 거래처 조회 메뉴에서 해당 거래처로 이체 시 출금계좌로 자동설정됩니다.

⑦ 문서첨부 : 사업자등록증, 계약서 등 등록하고자 하는 거래처와 관련된 문서를 첨부하여 활용할 수 있습니다.

⑧ 직원정보의 메일 주소 입력 시 추후 작성되는 거래명세표, 주문서 등을 거래처 담당자의 메일주소로 전송할 수 있습니다.

3. 엑셀 일괄 등록하기

① 버튼을 클릭합니다.

② 세가지 방법을 통해 일괄등록을 진행할 수 있습니다.

• 사업자(간편) 일괄등록 : 사업자번호와 상호, 대표자명 등 거래처의 기본정보만 입력하여 일괄등록할 수 있습니다.

• 사업자(상세) 일괄등록 : 거래처의 기본정보 외에도 거래처 계좌번호 및 담당자, 담당자의 연락처와 이메일 등 상세정보까지 추가로 입력하여 일괄등록할 수 있습니다.

• 개인 거래처 일괄등록 : 사업자가 아닌 개인 거래처를 일괄로 등록할 수 있습니다.

③ 버튼을 클릭하여 엑셀일괄등록 양식을 저장합니다. 저장된 엑셀파일을 열어 양식에 맞게 거래처 정보를 입력하여 저장합니다.

④ 버튼을 클릭하여 저장한 엑셀파일을 업로드합니다.

⑤ 등록된 내역을 확인 후 버튼을 클릭합니다.

거래처 사업자등록증, 통장사본 등 관리하기

사용 편의를 위하여 거래처의 사업자등록증 및 통장사본 등 추가적으로 이미지를 등록하여 관리할 수 있습니다.

① 거래처를 직접 입력하여 등록 시 거래처 계좌의 통장사본을 첨부할 수 있습니다.

② 사업자등록증 및 계약서 등 거래처와 관련된 문서를 [파일첨부] 버튼을 클릭하여 등록할 수 있습니다.

기존에 저장되어있는 거래처나 엑셀로 일괄등록된 거래처의 관련 문서를 등록하고자 하는 경우 거래처 상세조회에서 [수정] 버튼을 클릭하여 등록할 수 있습니다.

거래처 계좌정보 업데이트하기

기등록된 거래처의 계좌정보를 입력하여 일괄로 업데이트할 수 있습니다.

① 거래처 조회 메뉴에서 일괄등록 시 기등록된 거래처의 계좌정보를 업데이트할 수 있습니다.

② [계좌정보 업데이트]를 클릭합니다.

③ 양식을 다운받아 규칙에 맞게 입력 후 를 클릭하여 저장한 파일을 업로드합니다.

④ 버튼을 클릭하여 입력한 계좌의 예금주를 검증합니다.

⑤ '등록'을 클릭하면 해당 거래처에 계좌정보 업데이트가 완료됩니다.

⑥ '삭제'를 클릭하여 해당 거래처에 등록되어있는 계좌정보를 삭제할 수 있습니다.