현금출납장 운영

회사의 현금 입출금 거래를 등록하여 조회, 관리할 수 있으며 현금출납장의 조회 및 권한을 사용자별로 부여할 수 있습니다. 또한 매입증빙과 연결된 출금내역을 바탕으로 지출결의서를 작성할 수 있습니다.

지출결의서 작성하여 내 계좌에서 현금인출 후 현금출납장 입금처리하기

내 계좌에서 인출한 현금을 현금출납장에 입금처리할 수 있습니다.

1. 지출결의서 작성하기

① 지출결의서 관리 메뉴에서 버튼을 클릭하여 '직접 입력하기'를 선택합니다.

② 생성된 지출결의서 작성창에서 지급처를 '기타'로 선택하고 용도를 '현금으로 인출' 로 입력합니다. 제목과 내용 등 추가로 입력 후 [저장] 버튼을 클릭하여 지출결의서 작성을 완료합니다.

2. 출금내역 지급확인 메뉴에서 지급처리하기

① 현금을 인출한 계좌의 출금내역을 클릭하여 '현금으로 인출 〉 현금출납장으로 현금출금' 용도를 선택합니다.

② 계좌출금내역과 동일한 금액의 입금내역이 현금출납장에 자동으로 생성됩니다.

3. 현금출납장 메뉴에서 입금처리하기

① 버튼을 클릭하여 현금입금거래를 등록합니다.

② 용도 입력 시 '내 계좌에서 입금'을 선택합니다.

③ [계좌출금내역 가져오기] 버튼을 클릭하여 계좌의 출금내역 중 현금출납장에 입금하기 위해 인출한 건을 불러옵니다.

④ [확인] 버튼 클릭 시 계좌의 출금내역과 연결되는 현금입금내용이 자동입력됩니다. 내용 확인 후 [저장] 버튼 클릭 시 '출금내역 지급확인'에서 계좌출금내역의 지급처리와 '현금출납장' 입금등록이 완료됩니다.

사용자의 편의에 맞게 현금출납장 입금처리 방법 2가지 중 편한 방법을 선택할 수 있습니다.

매출대금, 전도금 등을 현금으로 회수한 경우 처리방법

매출대금 및 전도금을 현금으로 회수 시 현금출납장 입금처리할 수 있습니다.

1. 매출대금 현금 회수하기

① 버튼을 클릭하여 현금입금거래를 등록합니다.

② 기존에 등록된 매출증빙이 없는 경우, 내용 입력 후 [PC파일 첨부하기] 버튼을 클릭하여 PC에 저장된 증빙자료를 첨부 시 입력한 현금입금내역을 바탕으로 매출(무증빙) 메뉴에 자동으로 생성되어 수납처리까지 완료됩니다.

③ 기존에 등록된 매출증빙이 있을 경우 [매출증빙 가져오기] 버튼을 클릭하여 내역을 불러올 수 있습니다.

• 현금입금액은 매출증빙의 원 금액을 초과하여 등록할 수 없습니다.

• 매출증빙 가져오기로 등록 시 증빙의 매출일자와 현금입금거래일자가 동일할 경우 증빙의 용도가 동일하게 반영되며, 일자가 다를 경우 매출대금수금으로 용도가 설정됩니다.

2.전도금 현금 회수하기

① 현금출납장 메뉴에서 버튼을 클릭합니다.

② 일자 및 금액 등을 입력 후 용도를 '전도금회수'로 선택합니다.

③ 전도금원장을 선택 후 [저장] 시 현금입금 내역이 등록되며, 전도금원장 메뉴에서 '전도금반환' 용도의 출금내역이 자동생성됩니다.

현금 지급 시 처리방법(내 계좌로 입금, 전도금원장, 거래처 및 직원)

내계좌로 현금을 입금하거나 전도금, 매입대금, 경비 등을 현금으로 지급 시 현금출납장 출금처리할 수 있습니다.

1. 내계좌로 현금입금하기

① 버튼을 클릭하여 현금출금거래를 등록합니다.

② 용도 입력 시 '내 계좌로 출금'을 선택합니다.

③ [계좌입금내역 가져오기] 버튼을 클릭하여 계좌에서 입금된 내역을 불러와서 현금출금내역을 등록할 수 있습니다.

• [입금내역 수납확인] 메뉴에서 수납확인을 통한 현금출금처리도 가능합니다!

• 현금을 입금한 계좌의 입금내역을 클릭하여 '현금입금 〉 현금출납장 현금반환' 용도 선택 시 현금출납장 메뉴에 동일한 금액의 출금내역이 자동으로 생성됩니다.

2. 전도금 현금 지급하기

① 현금출납장 메뉴에서 버튼을 클릭하여 현금출금거래를 등록합니다.

② 용도 입력 시 '전도금으로 출금'을 선택합니다.

• 전도금을 지급하고자 하는 원장을 선택할 수 있습니다.

③ [저장] 버튼을 클릭 시 전도금원장 메뉴에서 '전도금입금' 용도로 입금 내역이 자동으로 생성됩니다.

3. 매입대금 지급하기 : 매입증빙 가져오기

① 버튼을 클릭하여 현금출금거래를 등록합니다.

② [매입증빙 가져오기] 버튼을 클릭하여 가져오려는 증빙의 종류를 선택합니다.

③ 지급하고자 하는 매입증빙내역을 선택하여 불러옵니다. [저장] 버튼 클릭 시 현금출금내역이 등록되며 연결된 증빙은 자동으로 지급처리됩니다.

증빙의 매입일자와 현금출금거래일자가 동일한 경우 증빙의 용도가 동일하게 반영되며, 일자가 다를 경우 매입대금지급으로 용도가 설정됩니다.

4. 매입대금 지급하기 : PC파일 첨부하기

① 버튼을 클릭하여 현금출금거래를 등록합니다.

② 지급할 내역을 입력 후 [PC파일 첨부하기] 버튼을 클릭하여 PC에 저장된 증빙자료를 첨부합니다. 입력한 현금출금내역을 바탕으로 매입(간이영수증) 메뉴에 내역이 자동으로 생성되어 지급처리까지 완료됩니다.

5. 경비지급하기 : 매입(간이영수증) 자료 가져오기

① 버튼을 클릭하여 현금출금거래를 등록합니다.

② [매입증빙 가져오기] 버튼을 클릭하여 '매입(간이영수증) 자료 가져오기'를 선택합니다.

③ 지급하고자 하는 매입증빙내역을 선택하여 불러옵니다. [저장] 버튼 클릭 시 현금출금내역이 등록되며 연결된 증빙은 자동으로 지급처리됩니다.

6. 경비지급하기 : PC파일 첨부하기

① 버튼을 클릭하여 현금출금거래를 등록합니다.

② 지급할 내역을 입력 후 [PC파일 첨부하기] 버튼을 클릭하여 PC에 저장된 증빙자료를 첨부합니다. 입력한 현금출금내역을 바탕으로 매입(간이영수증) 메뉴에 내역이 자동으로 생성되어 지급처리까지 완료됩니다.

모바일로 간이영수증 등록하여 출금내역 생성하기

경리나라 모바일 및 경리나라 영수증 APP을 이용하여 간이영수증 등록 시 현금출금내역을 자동으로 생성할 수 있습니다.

① 경리나라 영수증 APP을 실행하여 (+) 버튼을 클릭합니다.

② 간이영수증 이미지를 첨부 후 내용을 입력 후 지급수단을 '현금'으로 선택합니다.

③ [제출하기] 버튼을 클릭하여 등록 완료 시 매입(간이영수증) 메뉴에 저장되며, 작성한 영수증 내용을 기반으로 현금출금 내역이 자동으로 생성됩니다.

매입자료와 연결된 현금 출금내역 지출결의서 작성하기

증빙과 연결된 현금 출금내역의 지출결의서를 작성할 수 있습니다.

① 지출결의서를 작성하고자 하는 내역을 체크 후 버튼을 클릭합니다.

② 해당 증빙의 내용을 기반으로 만들어진 지출결의서를 확인 후 [저장] 버튼을 클릭하여 지출결의서 작성을 완료합니다.

매입증빙과 연결된 출금내역에 대해서만 지출결의서를 작성할 수 있습니다.