거래처로 부터 회수된 매출 입금 내역을 거래처명으로 간편하게 수납처리하여 미수금현황을 관리할 수 있습니다.
거래처의 매출 채권이 있거나 미수잔액이 있는 경우 채권별로 관리하거나 매칭하는 작업 없이도 금융에서 여러 수납 건을 한 번에 동일한 거래처로 일괄 수납 처리 할 수 있습니다.
거래처에 대한 '매출대금수납' 확인 시 미수금 정리 방식을 거래처명으로 간편하게 차감하도록 수납 업무환경을 설정합니다.
① 일괄수납처리할 입금 내역을 선택합니다.
② 일괄확인/취소의 일괄수납확인을 클릭 합니다.
③ 수납처, 프로젝트/현장, 수납용도, 내용 중 일괄 등록할 내용을 입력합니다.
④ 저장 버튼 클릭 시 등록한 내용으로 일괄 적용됩니다.
거래처명으로 일괄 수납처리한 내역을 일괄 취소하고 매출 채권별로 회수 처리를 할 수 있도록 수납업무 환경을 재 설정 하여 매출 채권별로 수납 처리를 할 수 있습니다.
① 입금내역 수납확인에서 필터를 통해 수납확인 건만 조회 후 검색창에서 수납 취소할 거래처명을 조회합니다.
② 취소할 내역을 선택하고 일괄 취소 처리 할 수 있습니다.
③ 회수된 내역의 용도 선택을 매출대금수금으로 선택하여 매출 채권을 전체, 증빙별, 기간별, 거래처별, 동일 금액별로 불러와 매출 채권별 수납처리 할 수 있습니다.
거래처에 대한 '매출대금수납' 확인 시 미수금 정리 방식을 매출 채권별 정리가 가능하도록 수납 업무환경을 설정합니다.
